Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
ISIN

KVG
293,350 EUR
-0,570 EUR-0,19 %
Geld
293,350 EUR
Brief
316,820 EUR
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Fondsvolumen
314,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
8,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag8,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
7,43 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
7,22 %
Rocket Internet
Aktie · WKN A12UKK · ISIN DE000A12UKK6
5,23 %
Aareal Bank AG Subord.-MTN.v.25(30/unb.)REGS
Anleihe · WKN A289M2 · ISIN XS2971584813
4,22 %
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
3,88 %
W&W (Wüstenrot & Württembergische)
Aktie · WKN 805100 · ISIN DE0008051004
3,47 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
3,21 %
KSB Vz
Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030
3,13 %
GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)
Anleihe · WKN A4DFDQ · ISIN XS2969264857
3,10 %
PNE AG
Aktie · WKN A0JBPG · ISIN DE000A0JBPG2
2,57 %
Summe:43,46 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

  • Fondsvolumen
    314,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
7,57 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
10,17 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-13,61 %
5 Jahre
-14,49 %
10 Jahre
-33,07 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
294,86
3 Monate
294,86
1 Jahr
294,86
3 Jahre
294,86
5 Jahre
294,86
10 Jahre
294,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
289,95
3 Monate
284,00
1 Jahr
249,82
3 Jahre
233,91
5 Jahre
186,64
10 Jahre
139,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
293,43
3 Monate
290,66
1 Jahr
269,97
3 Jahre
259,05
5 Jahre
253,23
10 Jahre
214,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %4,91 %7,57 %8,04 %9,09 %10,17 %
Maximaler Verlust-1,64 %-1,64 %-6,14 %-13,61 %-14,49 %-33,07 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %55,56 %60,00 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)294,86294,86294,86294,86294,86294,86
Tiefstkurs (in EUR)289,95284,00249,82233,91186,64139,16
Durchschnittspreis (in EUR)293,43290,66269,97259,05253,23214,83

Performance-Kennzahlen zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+2,91 %
1 Jahr
+17,18 %
3 Jahre
+10,00 %
5 Jahre
+56,92 %
10 Jahre
+95,04 %
Relativer Return
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-4,35 %
5 Jahre
+38,44 %
10 Jahre
+26,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,20 %
Performance im Jahr
2025
+14,60 %
2024
-0,38 %
2023
+0,99 %
2022
-5,54 %
2021
+22,47 %
2020
+6,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+1,07 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+14,50 %
2 Jahre
+9,77 %
3 Jahre
+7,33 %
4 Jahre
+14,56 %
5 Jahre
+58,09 %
10 Jahre
+86,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,61 %+2,91 %+17,18 %+10,00 %+56,92 %+95,04 %
Relativer Return+1,60 %+0,48 %-5,56 %-4,35 %+38,44 %+26,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,60 %+0,16 %-0,48 %-0,12 %+0,54 %+0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+14,60 %-0,38 %+0,99 %-5,54 %+22,47 %+6,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,91 %+0,58 %+0,29 %+0,39 %+1,07 %+0,61 %
Excess Return+14,50 %+9,77 %+7,33 %+14,56 %+58,09 %+86,47 %

Fondsprospekte zu GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return - II EUR ACC