Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.08.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,610 EUR |
31.08.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung den Aufbau eines Portfolios mit mehreren direkt und ggf. auch indirekt gehaltenen Immobilien an. Das Asset Management wurde an die Habona Invest Asset Management GmbH ausgelagert Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite mit jährlichen Ausschüttungen, bestehend aus regelmäßigen Erträgen, insbesondere aufgrund zufließender Mieten, und ggf ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehöhren auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelungsnutzung zum Investitionsspektrum des Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,000 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 52,330 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 48,200 EUR +0,200 EUR · +0,42 % heute, 21:47:37 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 48,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:27:15 · 0 Stk. |