HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 6,66 % |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) | 4,52 % |
| JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | 3,75 % |
| Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T | 3,08 % |
| JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.Act Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN | 3,01 % |
| Summe: | 21,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,21 % | Axxion | 50,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | Axxion | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
Fondsstrategie zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind.
Stammdaten zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,460 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,04 % | 76,460 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,220 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,760 EUR 0,98 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,08 % | 3,51 % | 4,87 % | 4,39 % | 4,46 % | 4,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -0,74 % | -7,60 % | -7,60 % | -9,24 % | -13,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,58 | 76,58 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,57 | 75,08 | 72,26 | 66,47 | 66,35 | 55,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,11 | 75,75 | 76,14 | 71,95 | 71,07 | 66,14 |
Performance-Kennzahlen zu HB Fonds Substanz Plus - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +1,76 % | +3,78 % | +12,16 % | +19,45 % | +42,79 % |
| Relativer Return | -1,79 % | -3,04 % | -8,69 % | -17,38 % | -38,78 % | -49,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,79 % | -1,02 % | -0,75 % | -0,53 % | -0,81 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | +9,46 % | +8,78 % | -7,54 % | +5,76 % | +5,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +1,07 % | +0,76 % | +0,75 % | +0,87 % | +0,63 % |
| Excess Return | +0,96 % | +9,88 % | +10,49 % | +14,37 % | +20,74 % | +36,52 % |