HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PHLP · ISIN IE00BJQRDM08 | 8,38 % |
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC Fonds · WKN A2JF7Z · ISIN DE000A2JF7Z9 | 3,19 % |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2PDNW · ISIN IE00BHZPJ676 | 2,83 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 2,81 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,30 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S Anleihe · WKN A28XVT · ISIN XS2178857285 | 2,22 % |
| ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV | 2,06 % |
Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LH0P · ISIN US808513CE32 | 2,05 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 1,98 % |
XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS Fonds · WKN A1JCNM · ISIN LU0644384843 | 1,98 % |
| Summe: | 29,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | Axxion | 50,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,19 % | Axxion | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
Fondsstrategie zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind.
Stammdaten zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 76,500 EUR +0,130 EUR · +0,17 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 76,938 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:05:02 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 75,931 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:17:03 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 76,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:05 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,38 % | 7,60 % | 4,88 % | 4,66 % | 4,55 % | 4,84 % |
| Maximaler Verlust | -4,18 % | -7,68 % | -7,68 % | -7,68 % | -9,53 % | -13,13 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,28 | 80,21 | 80,26 | 80,26 | 80,26 | 80,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,05 | 74,05 | 74,05 | 68,70 | 66,79 | 58,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,47 | 77,73 | 77,74 | 73,45 | 72,91 | 68,19 |
Performance-Kennzahlen zu HB Fonds Substanz Plus - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | -4,33 % | +3,12 % | +10,72 % | +18,07 % | +29,76 % |
| Relativer Return | +1,73 % | +6,86 % | -3,96 % | -15,51 % | -40,28 % | -49,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,73 % | +2,24 % | -0,34 % | -0,47 % | -0,86 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,96 % | +8,99 % | +8,31 % | -8,01 % | +5,28 % | +4,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,87 % | +0,64 % | +0,68 % | +0,81 % | +0,45 % |
| Excess Return | -0,34 % | +7,91 % | +9,35 % | +12,82 % | +19,57 % | +25,14 % |