Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
16.06.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 9,86 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,09 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 4,51 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,47 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,32 % |
Alimentation Couche-Tard Aktie · WKN A3DSL8 · ISIN CA01626P1484 | 2,99 % |
Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024) Anleihe · WKN A2YN2H · ISIN DE000A2YN2H9 | 2,97 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,58 % |
Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 Anleihe · WKN 522994 · ISIN DE0005229942 | 2,55 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,48 % |
Summe: | 42,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | Inter-Portfolio | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | Inter-Portfolio | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 4,09 % | Inter-Portfolio | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des IP White ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Der IP White kann weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente investieren. Der IP White wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 50% des Fondsvermögens begrenzt. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS), bedingte Pflichtwandelanleihen (COCOs) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Erläuterung siehe Sonderreglement Artikel 2.) und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps). Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Diese Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Zur optimalen Verwaltung der Vermögenswerte und/oder zur Absicherung gegen Marktpreisschwankungen kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente und Techniken einsetzen. Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören gemäß Verwaltungsreglement vor allem die Verwendung von Optionen oder Finanzterminkontrakten (Futures). Der IP White darf Anteile von OGAW inklusive Anteilen von anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher 'zielfondsfähig'. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,970 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |