IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF108 · ISIN IE000PEAJOT0 | 9,50 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 8,75 % |
IQAM Equity Emerging Markets - AA EUR DIS Fonds · WKN A2QKWH · ISIN AT0000A2MHH1 | 8,35 % |
IQAM Equity US - (AA) USD DIS Fonds · WKN A3D5DX · ISIN AT0000A32687 | 6,00 % |
IQAM Bond EUR FlexD - AT ACC Fonds · WKN A1H7A8 · ISIN AT0000A0NVA9 | 5,25 % |
IQAM Equity Europe - AA EUR DIS Fonds · WKN A3D5CZ · ISIN AT0000A32679 | 4,00 % |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A144GB · ISIN IE00BD4DX952 | 3,30 % |
UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc. ETF · WKN A1C79N · ISIN IE00B53H0131 | 3,06 % |
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A2JQW6 · ISIN LU1852212965 | 2,86 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) Anleihe · WKN A19UWY · ISIN IT0005321325 | 2,59 % |
| Summe: | 53,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
Fondsstrategie zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens investment grade nach Moody's, Standard & Poor's oder Fitch IBCA zu betragen. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Stammdaten zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 181,110 EUR -0,040 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,02 % | 181,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 190,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,060 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 9,42 % | 6,93 % | 6,36 % | 7,20 % | 10,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -7,78 % | -12,06 % | -12,06 % | -18,46 % | -32,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,02 | 182,47 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 195,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,31 | 168,27 | 168,27 | 155,97 | 151,05 | 130,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 180,84 | 177,90 | 182,23 | 171,11 | 171,37 | 166,86 |
Performance-Kennzahlen zu IQAM Balanced Offensiv - RT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -0,51 % | +2,12 % | +11,59 % | +17,97 % | +20,72 % |
| Relativer Return | +1,27 % | -0,21 % | -2,83 % | -22,69 % | -39,46 % | -54,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | -0,07 % | -0,24 % | -0,71 % | -0,83 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,14 % | +9,69 % | +7,51 % | -16,96 % | +15,50 % | -11,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,46 % | +0,49 % | +0,18 % | +0,51 % | +0,10 % |
| Excess Return | -1,16 % | +5,86 % | +9,94 % | +5,10 % | +19,50 % | +11,16 % |