Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IQAM ShortTerm EUR - AT ACC Fonds · WKN A1J6WN · ISIN AT0000A0XBW4 | 5,16 % |
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A2JQW6 · ISIN LU1852212965 | 3,20 % |
IQAM Bond EUR FlexD - IT ACC Fonds · WKN A1H7A8 · ISIN AT0000A0NVA9 | 3,06 % |
IQAM SRI SparTrust M - I EUR ACC Fonds · WKN A1H7A9 · ISIN AT0000A0NVC5 | 3,03 % |
IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC Fonds · WKN A11429 · ISIN AT0000A189R7 | 2,99 % |
IQAM Bond Corporate - AT EUR ACC Fonds · WKN A1JERY · ISIN AT0000A0R2P9 | 2,55 % |
CASSA D.PR. 14-24 FLR MTN | 2,26 % |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573 | 2,03 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 1,84 % |
IQAM Strategic Commodity Fund - AT EUR ACC Fonds · WKN A1JZKD · ISIN AT0000A0VPF3 | 1,41 % |
Summe: | 27,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95%des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100%Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A- nach dem Spängler IQAM Composite Rating (Informationen dazu finden Sie unter www.spaengler-iqam.at/downloads) auf. Es dürfen von EWR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Währungsrisiko nicht abgesichert ist, betragen max. 30% des Fondsvermögens. Durch Wechselkursänderungen können sich daher zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,700 EUR +0,040 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 35,540 EUR +0,040 EUR · +0,11 % heute, 08:18:36 · 0 Stk. |