Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
- WKN
- A40CF5
- ISIN
- LI1302984177
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States 25 0 | 5,20 % |
| United States 25 0%. | 5,20 % |
| 10.55972% SP Group Trsy 27 Var | 2,30 % |
| Alamo Re 27 Var | 2,10 % |
| Queen Str 2023 25 Var | 1,90 % |
| Atlas Cap 27 Var | 1,60 % |
| 13.812306% Titania Re 27 Var | 1,60 % |
| BRIDGE STR 28 Var | 1,60 % |
| 8.297271% Sanders Re II 29 Var | 1,50 % |
| Kilimanjr II Re 28 Var | 1,50 % |
| Summe: | 24,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
Der Teilfonds verfolgt vorranging ein ökonomisches Anlageziel, nämlich die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins, berücksichtigt hierbei jedoch auch ökologische und soziale Aspekte. Um dieses Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds sein Vermögen in ein breites Portfolio von Cat Bonds oder anderen Insurance Linked Securities («ILS») an. Zur Liquiditätssteuerung kann der Teilfonds auch Cash, kurzlaufende Staatsanleihen, Geldmarktfonds oder sonstige geeignete Instrumente verwenden. Der Zweck von Cat Bonds ist es, die Folgen von Naturkatastrophen oder anderer versicherter Ereignisse auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft zu minimieren. Der Teilfonds ist bestrebt, das Risiko durch eine Streuung der Anlagen und eine sorgfältige Auswahl der Cat Bonds zu minimieren. Trotzdem sollten Anleger beachten, dass Anlagen in Cat Bonds ein hohes Risiko aufweisen und zu Kapitalverlusten führen können.
Stammdaten zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.106,660 EUR +1,530 EUR · +0,14 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,530 EUR · +0,14 % | 1.106,660 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.106,660 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,82 % | 0,85 % | 1,86 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,16 % | -0,63 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.106,66 | 1.106,66 | 1.106,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.103,55 | 1.098,53 | 999,44 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.104,82 | 1.103,00 | 1.065,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Icosa Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,74 % | +10,52 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,74 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,12 % | – | – | – | – | – |