Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
- WKN
- A14SEF
- ISIN
- LU1218205794
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,159 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,091 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,003 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Stammdaten zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,011 EUR +0,005 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,05 % | 10,011 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,538 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,527 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,90 % | 0,88 % | 1,23 % | 1,63 % | 1,44 % | 1,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -0,67 % | -3,82 % | -8,07 % | -8,07 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,01 | 10,01 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,98 | 9,93 | 9,84 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,00 | 9,98 | 9,95 | 9,66 | 9,76 | 9,85 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,77 % | +3,21 % | +7,02 % | +2,86 % | +4,23 % |
| Relativer Return | -0,71 % | +2,23 % | +6,28 % | +16,41 % | +13,32 % | +0,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | +0,74 % | +0,51 % | +0,42 % | +0,21 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | +3,31 % | +4,60 % | -6,30 % | -0,82 % | +0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,25 % | +1,07 % | +0,85 % | +0,60 % | -0,18 % |
| Excess Return | +0,47 % | +3,63 % | +5,39 % | +5,43 % | +4,36 % | -2,30 % |