Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
- WKN
- A2H61A
- ISIN
- LU1701656834
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,195 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,126 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,037 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 4,04 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 3,94 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972 | 3,65 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904 | 3,44 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 3,38 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 3,31 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 2,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 2,60 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 2,52 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 2,46 % |
| Summe: | 32,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Stammdaten zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,065 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,00 % | 10,065 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,595 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,530 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,02 % | 1,02 % | 1,27 % | 1,63 % | 1,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,27 % | -0,64 % | -3,75 % | -7,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,07 | 10,07 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,04 | 9,98 | 9,88 | 9,30 | 9,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,05 | 10,03 | 10,00 | 9,72 | 9,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Short Term Bond Fund Z EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,66 % | +3,66 % | +8,04 % | +4,79 % | – |
| Relativer Return | -1,54 % | +0,97 % | +5,81 % | +16,09 % | +15,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,54 % | +0,32 % | +0,47 % | +0,42 % | +0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | +3,66 % | +4,98 % | -5,98 % | -0,47 % | +1,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +1,56 % | +1,30 % | +1,05 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +0,69 % | +4,57 % | +6,60 % | +6,78 % | +6,32 % | – |