Rentenfonds • Renten USA

JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

107,488 EUR
+0,079 EUR+0,07 %
Geld
107,488 EUR
Brief
110,708 EUR
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Fondsvolumen
128,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.03.2025
Ausschüttend
4,000 USD
08.03.2024
Ausschüttend
1,880 USD
08.03.2023
Ausschüttend
2,680 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
3,36 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · WKN A3LALT · ISIN US31418EKU37
2,89 %
United States of America DL-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45
2,87 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
2,43 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO2,15 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77
1,60 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42
1,39 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
Anleihe · WKN A3K8BD · ISIN US3131XXNF48
1,36 %
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029
Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00
1,26 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64
1,16 %
Summe:20,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in hochverzinslichen und nicht auf USD lautenden Schuldtiteln der entwickelten Märkte und der Schwellenmärkte anlegen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    128,56 Mio. USD109,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
2,83 %
3 Monate
3,50 %
1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
5,37 %
5 Jahre
4,79 %
10 Jahre
4,09 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-8,12 %
5 Jahre
-18,23 %
10 Jahre
-18,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,26
3 Monate
125,26
1 Jahr
128,99
3 Jahre
128,99
5 Jahre
147,69
10 Jahre
147,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,40
3 Monate
121,02
1 Jahr
120,52
3 Jahre
113,76
5 Jahre
113,76
10 Jahre
113,76
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,54
3 Monate
123,53
1 Jahr
124,52
3 Jahre
122,32
5 Jahre
129,44
10 Jahre
132,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,83 %3,50 %4,39 %5,37 %4,79 %4,09 %
Maximaler Verlust-0,38 %-1,07 %-5,05 %-8,12 %-18,23 %-18,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %55,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)125,26125,26128,99128,99147,69147,90
Tiefstkurs (in EUR)123,40121,02120,52113,76113,76113,76
Durchschnittspreis (in EUR)124,54123,53124,52122,32129,44132,48

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,15 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-2,55 %
3 Jahre
-8,74 %
5 Jahre
-3,13 %
10 Jahre
+9,91 %
Relativer Return
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-2,26 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-3,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-7,57 %
2024
+7,96 %
2023
+1,63 %
2022
-7,96 %
2021
+6,31 %
2020
-1,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,21 %
Excess Return
1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
+6,18 %
3 Jahre
+3,47 %
4 Jahre
-2,17 %
5 Jahre
-3,27 %
10 Jahre
+9,34 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,15 %-0,45 %-2,55 %-8,74 %-3,13 %+9,91 %
Relativer Return+0,02 %-0,41 %-0,30 %-2,26 %+0,27 %-3,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,02 %-0,14 %-0,03 %-0,06 %+0,00 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,57 %+7,96 %+1,63 %-7,96 %+6,31 %-1,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,59 %+0,21 %-0,11 %-0,14 %+0,21 %
Excess Return-0,68 %+6,18 %+3,47 %-2,17 %-3,27 %+9,34 %

Fondsprospekte zu JP Morgan US Bond Fund A USD Dis.