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JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

WKN: A3DTC5
A3DTC5

ISIN: LU2523355100
LU2523355100

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3DTC5
A3DTC5

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2523355100
LU2523355100

29.04.2024, 08:00:00 •

100,456 EUR

+0,084 EUR+0,08 %

Geld

100,456 EUR

Brief

100,456 EUR

Fondsvolumen

3,65 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,31 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.09.2023 Ausschüttend	1,090 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552	2,32 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766	2,09 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960	2,08 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2	2,06 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) Anleihe · WKN A30VUG · ISIN DE000A30VUG3	2,05 %
FRANCE(GOVT OF) 3.25% BDS 25/05/55 EUR1144A Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4	2,02 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806	1,91 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	1,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094	1,83 %
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	1,68 %
Summe:	19,90 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2523355100 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,31 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0363447680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,60 %	nein	35.000,00 USD
LU0955580625	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	35.000,00 USD
LU0355583906	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0659147606	EUR	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0355584037	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	5.000,00 USD
LU1727352749	EUR	Thesaurierend	–	0,29 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0355584201	EUR	Thesaurierend	–	0,36 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0396373325	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
3,65 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,631 USD +0,311 USD · +0,29 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,311 USD · +0,29 %	107,631 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,631 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	100,456 EUR +0,084 EUR · +0,08 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,08 %	100,456 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,456 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,68 %
3 Monate
5,17 %
1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,73
3 Monate
108,88
1 Jahr
109,56
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,74
3 Monate
106,74
1 Jahr
99,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,86
3 Monate
107,72
1 Jahr
104,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,68 %	5,17 %	5,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,83 %	-1,97 %	-3,49 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	108,73	108,88	109,56	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,74	106,74	99,89	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,86	107,72	104,76	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+8,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,96 %
2023
+5,88 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,46 %	+8,77 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,96 %	+5,88 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,53 %	–	–	–	–	–

JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu JPMorgan Funds-EU Government Bond Fund - I2 USD DIS H

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