JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
- WKN
- A0RB1G
- ISIN
- LU0396373325
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 5,15 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 3,51 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 2,34 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766 | 1,84 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 1,77 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 1,76 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,69 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 1,67 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A4EAQL · ISIN FI4000587415 | 1,54 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 1,39 % |
| Summe: | 22,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 132,342 EUR +0,172 EUR · +0,13 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,172 EUR · +0,13 % | 132,342 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 132,342 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,27 % | 3,17 % | 3,97 % | 6,33 % | 5,63 % | 4,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -1,00 % | -3,74 % | -11,38 % | -21,43 % | -21,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,22 | 132,22 | 133,03 | 133,07 | 150,11 | 150,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,45 | 128,21 | 125,07 | 117,93 | 117,93 | 117,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,39 | 130,61 | 129,86 | 125,65 | 133,22 | 132,53 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +3,18 % | +5,15 % | +4,86 % | -7,47 % | +9,63 % |
| Relativer Return | -0,12 % | +0,25 % | +1,16 % | +2,46 % | +6,37 % | +9,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | +0,08 % | +0,10 % | +0,07 % | +0,10 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | +2,15 % | +7,13 % | -17,56 % | -3,33 % | +5,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,39 % | +0,07 % | -0,27 % | -0,22 % | -0,01 % |
| Excess Return | +2,31 % | +3,91 % | +1,44 % | -6,35 % | -5,92 % | -0,28 % |