JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
- WKN
- A1C9QX
- ISIN
- LU0562247006
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,77 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,06 % |
DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZCW · ISIN XS2158697255 | 0,99 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 0,94 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 0,89 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 0,78 % |
Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37) Anleihe · WKN A3L28Z · ISIN XS2890436087 | 0,75 % |
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810 | 0,75 % |
| LIMANE 2 FIN 19/36 REGS Anleihe · WKN A2R5SQ · ISIN USG54897AB28 | 0,69 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 0,68 % |
| Summe: | 10,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die 'Investment Grade'- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-upTitelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 152,860 USD +0,070 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,773 EUR +1,911 EUR · +1,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,94 % | 5,55 % | 3,99 % | 4,96 % | 4,87 % | 4,92 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -3,04 % | -4,68 % | -11,11 % | -23,79 % | -23,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,37 | 154,43 | 155,63 | 155,63 | 164,68 | 164,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,73 | 149,73 | 145,02 | 125,50 | 125,50 | 117,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,90 | 152,75 | 151,11 | 143,01 | 149,35 | 141,06 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | -7,49 % | +0,98 % | +3,29 % | +0,89 % | +23,98 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,30 % | +9,56 % | +3,24 % | -10,26 % | +6,02 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,40 % | +0,50 % | -0,09 % | +0,26 % | +0,33 % |
| Excess Return | +1,98 % | +3,46 % | +7,81 % | -1,61 % | +6,34 % | +18,59 % |