Aktienfonds • Aktien Euroland
Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
- WKN
- A1H663
- ISIN
- FR0010689141
• KVG
2.014,250 EUR
-3,330 EUR-0,17 %
Geld
2.014,250 EUR
Brief
2.014,250 EUR
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Fondsvolumen
834,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,18 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALZCHEM GROUP AG | 4,80 % |
| 74SOFTWARE | 4,80 % |
| KSB PREF SHS | 4,70 % |
| VOSSLOH AG. | 4,60 % |
| SOPRA STERIA GROUP | 3,90 % |
| DE LONGHI SPA | 3,00 % |
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA | 2,90 % |
| F.I.L.A. SPA | 2,90 % |
| VIRBAC | 2,90 % |
| KALMAR OYJ -B- | 2,80 % |
| Summe: | 37,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: MSCI EMU Small Cap. Der Referenzindex lautet auf EUR. Die Erreichung dieses Ziels basiert auf Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone, die langfristig die beste Wirtschaftsleistung erzielen, wobei diejenigen bevorzugt werden, deren Börsenbewertung diese Performance unterschätzt. Die Strategie der SICAV basiert somit auf: 1) einem Best-in- Universe-Ansatz, der darin besteht, Emittenten mit einem besonders guten Nachhaltigkeits-Rating unabhängig von ihrer Branche zu bevorzugen 2) der Identifizierung von Unternehmen mit dem besten wirtschaftlichen Leistungsprofil 3) der Bestätigung dieser Performance anhand einer finanziellen und strategischen Diagnose 4) der Titelauswahl ausgehend von der Unterbewertung dieser Performance durch den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt 5) dem Aufbau eines Portfolios innerhalb der Eurozone ohne weitere geografische oder sektorielle Einschränkungen.
Stammdaten zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames OGILVY, Annabelle VINATIER ...
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLAZARD FRERES BANQUE
- Fondsvolumen834,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,02 % | 11,19 % | 14,14 % | 13,05 % | 15,76 % | 15,35 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -6,11 % | -12,15 % | -15,80 % | -31,64 % | -47,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.022,24 | 2.022,24 | 2.022,24 | 2.022,24 | 2.022,24 | 2.022,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.907,19 | 1.814,91 | 1.598,73 | 1.487,15 | 1.317,19 | 937,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.956,08 | 1.904,51 | 1.849,29 | 1.751,97 | 1.722,01 | 1.573,37 |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Small Caps Euro - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,92 % | +5,59 % | +22,98 % | +23,23 % | +31,04 % | +59,31 % |
| Relativer Return | -0,42 % | -1,19 % | -0,95 % | -16,31 % | -25,49 % | -34,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -0,40 % | -0,08 % | -0,49 % | -0,49 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,91 % | +17,63 % | -5,04 % | +13,46 % | -16,71 % | +23,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +0,40 % | +0,40 % | +0,17 % | +0,38 % | +0,28 % |
| Excess Return | +19,87 % | +10,97 % | +17,31 % | +11,82 % | +32,97 % | +54,26 % |