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LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

WKN 978053

ISIN DE0009780536

Emittent LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN 978053

Emittent LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN DE0009780536

gestern, 21:55:13 •

64,945 EUR

-0,165 EUR-0,25 %

Fondsvolumen

4,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
INVESCOM2 MSCI WLD ESG A Unbekannt	6,50 %
JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA Unbekannt	6,20 %
FIDELITY GL.QUAL.INC. INC Unbekannt	6,10 %
LYXOR MSCI WORLD ETF I Unbekannt	6,00 %
WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA Unbekannt	5,30 %
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL Unbekannt	5,20 %
FT-GCSELDRS EFT ADLA Unbekannt	5,20 %
WMF(I)-W.GL.IMPACT SDLUNH Unbekannt	5,20 %
ISHS3-G.AB.ESG HDGEOA Unbekannt	5,10 %
MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL Unbekannt	5,10 %
Summe:	55,90 %

Stand: 01.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009780536 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ('InvStG') angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt 'Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage' im Verkaufsprospekt erläutert. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Boros
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
4,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Februar 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	64,945 EUR -0,165 EUR · -0,25 % gestern, 21:55:13 · 0 Stk.	-0,165 EUR · -0,25 %
Frankfurt verzögert	–	64,810 EUR -0,360 EUR · -0,55 % gestern, 10:53:37 · 0 Stk.	-0,360 EUR · -0,55 %
KVG Echtzeit	–	65,360 EUR -0,400 EUR · -0,61 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,400 EUR · -0,61 %	65,360 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	67,650 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,290 EUR 3,39 %
Düsseldorf Echtzeit	–	64,940 EUR -0,140 EUR · -0,22 % gestern, 21:45:49 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,22 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,11 %
3 Monate
8,77 %
1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
12,27 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
10,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,98 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-13,71 %
3 Jahre
-20,03 %
5 Jahre
-23,15 %
10 Jahre
-23,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
67,76
3 Monate
68,66
1 Jahr
74,53
3 Jahre
80,42
5 Jahre
80,42
10 Jahre
80,42

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
65,06
3 Monate
64,87
1 Jahr
64,31
3 Jahre
50,36
5 Jahre
50,36
10 Jahre
44,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
66,63
3 Monate
66,88
1 Jahr
68,15
3 Jahre
68,21
5 Jahre
64,05
10 Jahre
58,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,11 %	8,77 %	11,42 %	12,27 %	11,63 %	10,49 %
Maximaler Verlust	-3,98 %	-5,24 %	-13,71 %	-20,03 %	-23,15 %	-23,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	61,11 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	67,76	68,66	74,53	80,42	80,42	80,42
Tiefstkurs (in EUR)	65,06	64,87	64,31	50,36	50,36	44,79
Durchschnittspreis (in EUR)	66,63	66,88	68,15	68,21	64,05	58,27

Performance-Kennzahlen zu LBBW FondsPortfolio Wachstum - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-10,70 %
3 Jahre
+27,71 %
5 Jahre
+20,45 %
10 Jahre
+47,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-28,07 %
5 Jahre
-27,02 %
10 Jahre
-48,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,55 %

Performance im Jahr: 2023
+1,37 %
2022
-17,79 %
2021
+19,07 %
2020
+6,35 %
2019
+19,31 %
2018
-6,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,40 %
2 Jahre
-3,07 %
3 Jahre
+29,15 %
4 Jahre
+18,42 %
5 Jahre
+21,95 %
10 Jahre
+44,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,42 %	+0,78 %	-10,70 %	+27,71 %	+20,45 %	+47,02 %
Relativer Return	+0,50 %	-1,35 %	-3,18 %	-28,07 %	-27,02 %	-48,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	-0,45 %	-0,27 %	-0,91 %	-0,52 %	-0,55 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,37 %	-17,79 %	+19,07 %	+6,35 %	+19,31 %	-6,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,91 %	-0,14 %	+0,73 %	+0,35 %	+0,35 %	+0,35 %
Excess Return	-10,40 %	-3,07 %	+29,15 %	+18,42 %	+21,95 %	+44,87 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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