LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
- WKN
- A0F44A
- ISIN
- AT0000859418
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.07.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.07.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.07.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VAKIFBANK 21/26 MTN REGS | 3,28 % |
| UNGARN 20/35 | 3,28 % |
| POWER FIN. 21/28 MTN | 3,20 % |
| PARAGUAY 20/31 REGS | 3,20 % |
| MONTENEGRO 19/29 REGS | 3,18 % |
| BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | 3,15 % |
| SOUTH AFRICA 22/32 | 3,13 % |
| RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | 2,78 % |
| BULGARIEN 15/35 MTN | 2,76 % |
| PERU 21/36 | 2,72 % |
| Summe: | 30,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 55,980 EUR +0,120 EUR · +0,21 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 4,08 % | 3,07 % | 4,49 % | 4,35 % | 4,06 % |
| Maximaler Verlust | -2,14 % | -4,16 % | -4,16 % | -8,08 % | -25,78 % | -26,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,08 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 67,02 | 69,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 48,51 | 48,51 | 48,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,60 | 56,23 | 56,07 | 53,78 | 57,70 | 59,70 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -1,65 % | +2,85 % | +7,77 % | -3,90 % | +4,61 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +8,13 % | -1,95 % | -12,45 % | -30,96 % | -36,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +2,64 % | -0,16 % | -0,37 % | -0,62 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,53 % | +2,67 % | +10,04 % | -19,65 % | -3,06 % | +0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,35 % | +0,43 % | -0,42 % | -0,12 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,68 % | +2,53 % | +5,97 % | -7,28 % | -2,50 % | -2,11 % |