LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
- WKN
- A0JDV6
- ISIN
- AT0000A00EC3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
Fondsstrategie zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 145,360 EUR +0,190 EUR · +0,13 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,13 % | 145,360 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 149,720 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,360 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,74 % | 2,17 % | 2,94 % | 4,23 % | 4,29 % | 4,03 % |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,46 % | -4,17 % | -7,85 % | -25,79 % | -26,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,36 | 145,36 | 145,36 | 145,36 | 162,45 | 164,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 144,17 | 141,31 | 138,74 | 120,56 | 120,56 | 120,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 144,62 | 143,47 | 142,65 | 135,62 | 142,26 | 143,61 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Anleihen Schwellenländer - EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +2,39 % | +3,53 % | +13,10 % | -6,31 % | +9,75 % |
| Relativer Return | -2,67 % | -1,29 % | -2,93 % | -14,13 % | -31,38 % | -34,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,67 % | -0,43 % | -0,25 % | -0,42 % | -0,63 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,27 % | +2,69 % | +10,05 % | -19,66 % | -3,06 % | +0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,61 % | +0,93 % | -0,36 % | -0,23 % | +0,09 % |
| Excess Return | +0,68 % | +4,28 % | +12,34 % | -6,36 % | -4,81 % | +3,90 % |