Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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APONTIS PHARM. AG INH ON Aktie · WKN A3CMGM · ISIN DE000A3CMGM5 | 6,05 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 5,73 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 4,77 % |
New Work SE Aktie · WKN NWRK01 · ISIN DE000NWRK013 | 4,51 % |
MGI - Media and Games Invest Aktie · WKN A3D3A1 · ISIN SE0018538068 | 4,34 % |
JDC Group Aktie · WKN A0B9N3 · ISIN DE000A0B9N37 | 3,60 % |
Stemmer Imaging Aktie · WKN A2G9MZ · ISIN DE000A2G9MZ9 | 3,49 % |
Amadeus FiRe Aktie · WKN 509310 · ISIN DE0005093108 | 3,43 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 3,37 % |
Medios Aktie · WKN A1MMCC · ISIN DE000A1MMCC8 | 3,24 % |
Summe: | 42,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,52 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Hierzu strebt der Fondsmanager Investitionen in Unternehmen guter Qualität an. Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Aktivvermögens in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien, welche als Kapitalbeteiligungen qualifizieren und die von in Deutschland ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten dürfen in geringem Maß erworben werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P bzw. Fitch) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities sowie CoCo-Bonds als strukturierte Produkte ist nicht erlaubt (von diesem Verbot sind Optionsscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zertifikate ausdrücklich nicht erfasst und sind daher als erwerbbare Vermögensgegenstände für den Teilfonds zulässig). Anteile an Investmentfonds werden für den Teilfonds nicht erworben
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 200,800 EUR +2,420 EUR · +1,22 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |