Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2024 Ausschüttend | 0,018 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Dover Corp. | 3,38 % |
| Hologic Inc. | 3,36 % |
| Truist Financial Corp. | 3,36 % |
| U.S. Bancorp | 3,34 % |
| Electronic Arts Inc. | 3,34 % |
| DuPont de Nemours Inc. | 3,33 % |
| Teledyne Technologies Inc. | 3,29 % |
| Allstate Corp. | 3,29 % |
| Fidelity National Information Services Inc. | 3,28 % |
| Jacobs Solutions Inc. | 3,23 % |
| Summe: | 33,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 100,00 GBP |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses für die Anteilinhaber durch die Anlage in Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten (hauptsächlich Large Caps). Unter normalen Umständen investiert der Macquarie US Large Cap Value Fund (der 'Teilfonds') mindestens 80% seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus US-Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage über eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 1000® Value Index verfügen und die der Einschätzung des Anlageverwalters zufolge über das Potenzial für einen langfristigen Kapitalzuwachs verfügen.
Stammdaten zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 37,596 GBP +0,269 GBP · +0,72 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,269 GBP · +0,72 % | 37,596 GBP 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37,596 GBP 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 43,585 EUR +0,423 EUR · +0,98 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,423 EUR · +0,98 % | 43,585 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 43,585 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,41 % | 12,80 % | 16,33 % | 14,08 % | 14,43 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,35 % | -4,72 % | -20,12 % | -20,12 % | -20,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,24 | 38,24 | 42,05 | 42,05 | 42,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,60 | 35,00 | 33,59 | 33,59 | 26,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,33 | 36,42 | 38,07 | 37,27 | 35,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,97 % | +1,52 % | -1,20 % | -3,91 % | +44,06 % | – |
| Relativer Return | -1,15 % | -6,87 % | -16,05 % | -33,34 % | -33,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -2,35 % | -1,45 % | -1,12 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,68 % | +12,31 % | -1,91 % | +0,95 % | +29,30 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | -0,02 % | -0,10 % | +0,26 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | -4,13 % | -0,51 % | -4,36 % | +15,37 % | +36,05 % | – |