Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

WKN: A2PZE5
A2PZE5

ISIN: LU1818626969
LU1818626969

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PZE5
A2PZE5

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1818626969
LU1818626969

30.05.2024, 08:00:00 •

43,474 EUR

+0,059 EUR+0,14 %

Geld

43,474 EUR

Brief

43,474 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	2,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Dover Corporation	3,40 %
Walt Disney Company	3,40 %
Dollar General Corporation	3,28 %
Exxon Mobil Corporation	3,28 %
American International Group, Inc.	3,25 %
Allstate Corporation	3,25 %
Lowe's Companies, Inc.	3,25 %
Travelers Companies, Inc.	3,21 %
Cigna Group	3,21 %
Oracle Corporation	3,20 %
Summe:	32,73 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1818626969 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,79 %	nein	100,00 GBP
LU1818627421	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	100,00 USD
LU1818629393	EUR	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818629633	GBP	Ausschüttend	–	1,04 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1818630300	USD	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses für die Anteilinhaber durch die Anlage in Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von US-Emittenten (hauptsächlich Large Caps). Unter normalen Umständen investiert der Macquarie US Large Cap Value Fund (der 'Teilfonds') mindestens 80% seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio aus US-Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage über eine Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 1000® Value Index verfügen und die der Einschätzung des Anlageverwalters zufolge über das Potenzial für einen langfristigen Kapitalzuwachs verfügen.

Stammdaten zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36,996 GBP +0,059 GBP · +0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,059 GBP · +0,16 %	36,996 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	36,996 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	43,474 EUR +0,059 EUR · +0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,059 EUR · +0,14 %	43,474 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	43,474 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
7,78 %
3 Monate
9,21 %
1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,41 %
3 Monate
-6,97 %
1 Jahr
-6,97 %
3 Jahre
-13,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
38,80
3 Monate
39,87
1 Jahr
39,87
3 Jahre
39,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,09
3 Monate
37,09
1 Jahr
33,99
3 Jahre
31,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,22
3 Monate
38,46
1 Jahr
36,30
3 Jahre
35,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,78 %	9,21 %	10,16 %	13,74 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,41 %	-6,97 %	-6,97 %	-13,81 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	38,80	39,87	39,87	39,87	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	37,09	37,09	33,99	31,76	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	38,22	38,46	36,30	35,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
+7,95 %
3 Jahre
+15,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,07 %
3 Monate
-5,75 %
1 Jahr
-15,57 %
3 Jahre
-22,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,07 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,24 %
2023
-1,91 %
2022
+0,95 %
2021
+29,30 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+16,35 %
4 Jahre
+33,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,74 %	-2,12 %	+7,95 %	+15,60 %	–	–
Relativer Return	-6,07 %	-5,75 %	-15,57 %	-22,23 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,07 %	-1,95 %	-1,40 %	-0,70 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,24 %	-1,91 %	+0,95 %	+29,30 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	+0,03 %	+0,38 %	+0,52 %	–	–
Excess Return	+2,15 %	+0,84 %	+16,35 %	+33,60 %	–	–

Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Fondsstrategie zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Stammdaten zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Macquarie US Large Cap Value Fund - A GBP DIS