Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,10 % |
Laufende Kosten | 2,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Funds - Germany Fund | 9,15 % |
Allianz German Equity | 9,13 % |
SAP SE NPV | 7,71 % |
SIEMENS AG /NAM. | 6,36 % |
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT | 6,27 % |
INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. | 3,84 % |
DEUTSCHE TELEKOM /NAM. | 3,23 % |
DEUTSCHE POST | 3,14 % |
ADIDAS AG | 2,86 % |
MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT | 2,70 % |
Summe: | 54,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,89 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) in deutsche (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). Die Verwaltungsgesellschaft kann die Vermögensallokation des Teilfonds (den prozentualen Anteil des Portfolios, der in Aktien/DFI usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern und kann Anlagen innerhalb der einzelnen Anlageklassen nach eigenem Ermessen auswählen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,431 EUR -0,035 EUR · -0,26 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |