Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29) Anleihe · WKN A3LPEL · ISIN IT0005566408 | 3,48 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LQEP · ISIN US91282CJG78 | 2,89 % |
KOREA, REP 19/29 Anleihe · WKN A2R1YA · ISIN KR103502G966 | 2,43 % |
KOREA, REP 20/30 Anleihe · WKN A28X85 · ISIN KR103502GA67 | 2,11 % |
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379 | 2,01 % |
JAPAN 2034 17 Anleihe · WKN A0DY7F · ISIN JP1300171525 | 1,62 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 1,50 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117 | 1,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 1,31 % |
Summe: | 20,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder einer bestimmten geografischen Region investieren. Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,970 EUR +0,200 EUR · +0,20 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |