MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FU...

Fonds
11,870 EUR -0,02 -0,17% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A1419N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1307990355 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: MFS Invesment Management Company (Lux...
Brief 11,870 ( n.a. ) Eröffnung 11,87 Hoch / Tief (heute) 11,87 / 11,87 Fondsvolumen 2,25 Mrd. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 11,870 ( n.a. ) Vortag 11,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,43 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +11,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,87 EUR -0,02 -0,17% 26.02. 08:00:00 11,870 / 11,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,22% +0,22% +11,53% +13,55% n.a. n.a.
relativer Return* -0,02% -0,62% -3,98% -12,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,02% -0,21% -0,34% -0,37% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* 0,00% +20,21% -2,73% -0,05% +9,99% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,17 +0,61 +0,90 n.a. n.a.
Excess Return +11,71% +19,72% +14,99% +31,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 8,93% 7,77% 7,90% n.a. n.a.
max. Verlust -4,34% -4,34% -4,34% -8,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +1,64% +3,36% +4,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,83% -4,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,43 12,43 12,43 12,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,89 11,74 10,77 9,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,20 12,04 11,47 10,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Auflagedatum 07.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (31.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara + Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,01% TREASURY NOTE
1,87% ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S
1,52% Roche Holding AG
1,44% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,30% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,29% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.06.2031
1,25% Schneider Electric SE
1,24% KDDI Corp
1,17% Honeywell International Inc
1,12% Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2030
Stand: 31.01.2020

Ratings zu MFS MERIDIAN - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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