Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,33 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 0,550 USD |
23.01.2024 Ausschüttend | 0,660 USD |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,780 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Broadcom Inc | 4,50 % |
Novo Nordisk A/S | 4,50 % |
Digital Realty Trust Inc | 4,50 % |
CME Group Inc | 4,50 % |
Microsoft Corp | 4,30 % |
Accenture PLC | 3,80 % |
Gaztransport Et Technigaz SA | 3,70 % |
Merck & Co Inc | 3,60 % |
Siemens AG | 3,60 % |
Intermediate Capital Group PLC | 3,60 % |
Summe: | 40,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Erzielung eines annualisierten Ertrags (Rendite) an, der mindestens dem Eineinviertelfachen des mit dem Index MSCI World Index erzielbaren jährlichen Ertrags (Rendite) entspricht, mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf verantwortungsbewusste Investitionen und berücksichtigt umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte sowie Governance-Kriterien. Der Teilfonds bietet tägliche Liquidität, folglich können Sie an jedem Luxemburger Geschäftstag - außer an Geschäftstagen, die auf einen Geschäftstag folgen, an dem die New Yorker Börse geschlossen ist - Anteile des Teilfonds zeichnen oder Ihr Kapital aus dem Teilfonds zurückziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,480 USD -0,830 USD · -0,71 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,624 EUR -1,428 EUR · -1,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |