Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
- WKN
- A12EY5
- ISIN
- LU1064861583
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.07.2025 Ausschüttend | 1,390 GBP |
24.04.2025 Ausschüttend | 1,030 GBP |
23.01.2025 Ausschüttend | 0,970 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3. | 8,00 % |
| Microsoft Corp 4. | 7,00 % |
| AbbVie Inc 4. | 6,00 % |
| Broadcom Inc | 5,20 % |
| JPMorgan Chase & Co 3. | 2,00 % |
| Digital Realty Trust Inc 4. | 1,00 % |
| Cummins Inc 3. | 1,00 % |
| Summe: | 30,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines annualisierten Ertrags (Rendite) an, der mindestens dem Eineinviertelfachen des mit dem Index MSCI World Index erzielbaren jährlichen Ertrags (Rendite) entspricht, mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf verantwortungsbewusste Investitionen und berücksichtigt umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte sowie Governance-Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist MSCI AC World TR Net EUR und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESGKriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet: - Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats, Geschäftsethik, Bestechung und Korruption. - Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/Lieferanten. - Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Ein nichtfinanzieller Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.
Stammdaten zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 179,990 GBP -0,120 GBP · -0,07 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 GBP · -0,07 % | 179,990 GBP 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 179,990 GBP 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 209,003 EUR +0,201 EUR · +0,10 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,201 EUR · +0,10 % | 209,003 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 209,003 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,59 % | 8,66 % | 12,36 % | 12,42 % | 12,95 % | 14,25 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,35 % | -16,37 % | -16,37 % | -16,63 % | -24,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,59 | 182,59 | 187,67 | 187,67 | 187,67 | 187,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 178,70 | 171,53 | 156,84 | 144,32 | 132,83 | 92,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 180,85 | 177,62 | 176,22 | 164,27 | 160,05 | 140,93 |
Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Dividend - I GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +1,60 % | +8,01 % | +16,35 % | +54,67 % | +82,25 % |
| Relativer Return | -1,65 % | -2,81 % | -5,03 % | -14,57 % | -20,68 % | -36,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -0,95 % | -0,43 % | -0,44 % | -0,39 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,51 % | +18,44 % | +13,87 % | -17,65 % | +33,14 % | -1,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,80 % | +0,43 % | +0,46 % | +0,65 % | +0,53 % |
| Excess Return | +6,26 % | +20,06 % | +16,99 % | +26,10 % | +49,06 % | +113,40 % |