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MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

WKN: A2QMED
A2QMED

ISIN: DE000A2QMED1
DE000A2QMED1

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2QMED
A2QMED

Emittent: Bantleon AG

ISIN: DE000A2QMED1
DE000A2QMED1

gestern, 08:00:00 • KVG

118,700 EUR

+0,240 EUR+0,20 %

Geld

118,700 EUR

Brief

118,700 EUR

Fondsvolumen

23,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,47 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	1,780 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0YEDJ · ISIN IE00B53L3W79	16,30 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1ET · ISIN LU0380865021	15,74 %
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358	14,64 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0YF4H · ISIN IE00B4K6B022	9,19 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480	6,42 %
VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR	6,42 %
BUNDESOBL.V.18/23 S.178	5,49 %
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 22.12.23 DAX	5,41 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) Anleihe · WKN A11QR7 · ISIN DE000A11QR73	5,40 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 01.12.23 DAX 14700	4,91 %
Summe:	89,92 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QMED1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds strebt einen angemessenen und stetigen Wertzuwachs an. Dies wird durch Investments in Aktien und Aktienzertifikaten, Discountstrukturen, Discountzertifikaten auf Aktien und Aktienindizes, sowie Fonds und sonstige zulässige Vermögenswerte umgesetzt. Zur Portfoliooptimierung können Derivate eingesetzt werden. Um dem Fondsmanagement bei der Auswahl der Titel für den Fonds die größtmögliche Flexibilität einzuräumen, ist auf eine spezielle Länder- und/oder Branchengewichtung bewusst verzichtet worden. Ferner dürfen für den Fonds liquide Mittel gehalten werden, sowie Instrumente zu Absicherungszwecken. Eine Ausschaltung der mit Aktienanlagen verbundenen Risiken ist selbst bei größtmöglicher Sorgfalt seitens der Gesellschaft nicht möglich. Daneben erwirbt und veräußert die Gesellschaft nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände.

Stammdaten zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
23,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Februar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,700 EUR +0,240 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,20 %	118,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,65 %
3 Monate
4,40 %
1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-2,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,46
3 Monate
118,46
1 Jahr
118,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,25
3 Monate
114,28
1 Jahr
108,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,17
3 Monate
116,53
1 Jahr
112,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,65 %	4,40 %	5,25 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,29 %	-2,55 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,46	118,46	118,46	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,25	114,28	108,05	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,17	116,53	112,18	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+11,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-11,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,35 %
2023
+13,92 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,24 %
2 Jahre
+25,88 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	+3,66 %	+11,03 %	–	–	–
Relativer Return	+0,26 %	-1,03 %	-11,57 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,26 %	-0,34 %	-1,02 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,35 %	+13,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,37 %	+1,35 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,24 %	+25,88 %	–	–	–	–

MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Kennzahlen zu MPF Aktien Strategie Diskont - EUR DIS