Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
- WKN
- A1W8VT
- ISIN
- LU0985400919
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 3,738 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,162 GBP |
16.08.2023 Ausschüttend | 3,438 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,70 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,70 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,61 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 0,57 % |
| USA 25/25 ZO | 0,56 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,54 % |
| USA 25/25 ZO | 0,53 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 0,49 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,47 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,43 % |
| Summe: | 5,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
Fondsstrategie zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristige reale Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Setup, bei dem führende institutionelle Portfolio Manager die nachweislich über Erfahrung mit Schwellenländeranleihen verfügen zum Einsatz kommen. Die Portfolio Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio des Teilfonds zu bewerten. Die Portfolio Manager verfolgen das Anlageziel des Teilfonds, indem sie über dedizierte Portfolios, die festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern verfolgen, in erster Linie in festverzinsliche Instrumente investieren, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Grossteil der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, wird aus Komponenten des Referenzindex bestehen, einer Zusammensetzung aus 60 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 40 % JP Morgan CEMBI Diversified Index. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Gewichtung der festverzinslichen Anlagen im Vergleich zum Referenzindex vor, so dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Zeiten höherer Marktvolatilität stark vom Referenzindex abweichen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen können die Portfolio Manager auch Derivate einsetzen. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds auch Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Der Teilfonds kann nur für Vermögensverwaltungsmandate von UBS verwendet werden.
Stammdaten zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,640 GBP +0,040 GBP · +0,05 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 GBP · +0,05 % | 83,640 GBP 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,640 GBP 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,826 EUR -0,836 EUR · -0,87 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,836 EUR · -0,87 % | 95,826 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,826 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,99 % | 4,26 % | 5,28 % | 5,34 % | 6,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,48 % | -4,48 % | -11,59 % | -27,85 % | -27,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 99,77 | 110,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,43 | 79,51 | 77,32 | 66,21 | 66,21 | 66,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,89 | 81,62 | 79,88 | 76,26 | 82,83 | 91,48 |
Performance-Kennzahlen zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | +2,11 % | +5,68 % | +20,55 % | +10,70 % | +0,04 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,04 % | +12,80 % | +11,88 % | -21,31 % | +3,65 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +1,53 % | +1,47 % | +0,22 % | +0,32 % | +0,26 % |
| Excess Return | +6,20 % | +15,33 % | +25,42 % | +4,86 % | +8,82 % | +18,15 % |