Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
- WKN
- A1W8VN
- ISIN
- LU0985400166
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,63 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 0,57 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,56 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 0,52 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,51 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,48 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,47 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34 | 0,42 % |
Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37) Anleihe · WKN A3L28Z · ISIN XS2890436087 | 0,41 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,40 % |
| Summe: | 4,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
Fondsstrategie zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristige reale Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Setup, bei dem führende institutionelle Portfolio Manager die nachweislich über Erfahrung mit Schwellenländeranleihen verfügen zum Einsatz kommen. Die Portfolio Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio des Teilfonds zu bewerten. Die Portfolio Manager verfolgen das Anlageziel des Teilfonds, indem sie über dedizierte Portfolios, die festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern verfolgen, in erster Linie in festverzinsliche Instrumente investieren, die hauptsächlich auf USD lauten. Der Grossteil der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, wird aus Komponenten des Referenzindex bestehen, einer Zusammensetzung aus 60 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 40 % JP Morgan CEMBI Diversified Index. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Gewichtung der festverzinslichen Anlagen im Vergleich zum Referenzindex vor, so dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Zeiten höherer Marktvolatilität stark vom Referenzindex abweichen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen können die Portfolio Manager auch Derivate einsetzen. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds auch Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Der Teilfonds kann nur für Vermögensverwaltungsmandate von UBS verwendet werden.
Stammdaten zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,050 EUR -0,320 EUR · -0,27 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,320 EUR · -0,27 % | 120,050 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,050 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,92 % | 6,47 % | 4,53 % | 5,59 % | 5,35 % | 6,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -4,50 % | -4,67 % | -12,09 % | -28,76 % | -28,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 129,82 | 129,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,48 | 114,43 | 112,25 | 92,48 | 92,48 | 92,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,15 | 118,38 | 117,22 | 108,52 | 114,38 | 114,26 |
Performance-Kennzahlen zu Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt - F EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,47 % | +0,86 % | +6,62 % | +14,42 % | +2,61 % | +14,25 % |
| Relativer Return | +3,85 % | +4,40 % | +1,01 % | -11,03 % | -22,31 % | -31,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,85 % | +1,45 % | +0,08 % | -0,32 % | -0,42 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,08 % | +6,04 % | +7,93 % | -18,30 % | -3,15 % | +4,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,16 % | +0,63 % | -0,16 % | +0,15 % | +0,08 % |
| Excess Return | +3,31 % | +11,74 % | +11,14 % | -3,45 % | +4,11 % | +5,42 % |