Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A2QJWP
- ISIN
- LU2265009527
• KVG
117,330 EUR
-0,340 EUR-0,29 %
Geld
117,330 EUR
Brief
123,200 EUR
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Fondsvolumen
13,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 8,57 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) Anleihe · WKN A2R0M7 · ISIN XS1982037696 | 6,46 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 5,80 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN73 · ISIN XS1107718279 | 5,74 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 4,08 % |
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LME0 · ISIN XS2673972795 | 3,66 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 3,53 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,45 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 3,26 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 2,97 % |
| Summe: | 47,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieneinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufzeigen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet. Der Fonds investiert in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate) und 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer möglich. Der Fonds wird auch in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligunge...
Stammdaten zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMFI Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen13,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,03 % | 5,99 % | 6,94 % | 6,30 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -2,40 % | -6,80 % | -6,80 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,29 | 118,29 | 118,29 | 118,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,02 | 113,55 | 107,69 | 102,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,19 | 115,95 | 112,77 | 108,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu MMT - Premium Protect Value Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | +3,16 % | +4,79 % | +13,78 % | – | – |
| Relativer Return | +0,55 % | -0,93 % | -1,73 % | -30,20 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,55 % | -0,31 % | -0,15 % | -0,99 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,82 % | +5,67 % | +2,28 % | -4,16 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,43 % | +0,31 % | +0,40 % | – | – |
| Excess Return | +2,56 % | +5,79 % | +6,20 % | +12,44 % | – | – |