Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

132,172 EUR
-0,590 EUR-0,44 %
Geld
132,172 EUR
Brief
132,172 EUR
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Fondsvolumen
178,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901
1,40 %
Cirsa Finance International EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LK3L · ISIN XS2649695736
1,11 %
DIRECTV/CO. 21/27 144A
Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08
1,08 %
BURF.C.G.FIN 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LKPE · ISIN US12116LAE92
0,90 %
DISH NETWORK 22/27 144A
Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42
0,89 %
AQU.INS.HO./ 24/29 144A
Anleihe · WKN A3L5DE · ISIN US00188QAA40
0,85 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)
Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55
0,82 %
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZZ5 · ISIN USG85381AF13
0,82 %
ERO COPPER 22/30 144A
Anleihe · WKN A3K1US · ISIN US296006AA71
0,82 %
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05
0,74 %
Summe:9,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

The Fund seeks to generate attractive returns and protect capital by investing in debt instruments that meet the Fund's environmental, social and governance ('ESG') criteria while seeking to meet its sustainable objective of assisting in the transition to a low carbon economy. The Product primarily invests in corporate bonds. Such bonds will generally be rated sub-investment grade (i.e. high yield), but may be rated investment grade and be issued by US and European issuers as well as emerging market issues (up to 20% of the Fund's Net Asset Value). Such bonds will also meet the Fund's ESG criteria. The Product significantly reduces exposure to the most carbon intensive companies and implements specific screening criteria. The Product may use derivatives (financial instruments whose value is linked to the price of an underlying asset) for hedging and efficient portfolio management purposes.

Stammdaten zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Warren Hyland
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    178,56 Mio. USD156,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

Volatilität
1 Monat
5,41 %
3 Monate
5,28 %
1 Jahr
5,98 %
3 Jahre
8,20 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,83 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-12,39 %
3 Jahre
-19,90 %
5 Jahre
-21,06 %
10 Jahre
-21,06 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
143,63
3 Monate
143,63
1 Jahr
149,92
3 Jahre
158,36
5 Jahre
158,36
10 Jahre
158,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
139,56
3 Monate
138,08
1 Jahr
131,34
3 Jahre
115,58
5 Jahre
115,58
10 Jahre
101,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,50
3 Monate
140,48
1 Jahr
140,13
3 Jahre
145,89
5 Jahre
141,20
10 Jahre
127,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,41 %5,28 %5,98 %8,20 %6,55 %5,22 %
Maximaler Verlust-2,83 %-2,83 %-12,39 %-19,90 %-21,06 %-21,06 %
Positive Monate66,67 %50,00 %58,33 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)143,63143,63149,92158,36158,36158,36
Tiefstkurs (in EUR)139,56138,08131,34115,58115,58101,46
Durchschnittspreis (in EUR)141,50140,48140,13145,89141,20127,75

Performance-Kennzahlen zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,97 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+25,59 %
10 Jahre
+67,14 %
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-5,00 %
5 Jahre
-4,53 %
10 Jahre
-8,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,07 %
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
-5,85 %
2021
+9,86 %
2020
-3,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
-1,43 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
-6,17 %
2 Jahre
-13,22 %
3 Jahre
-3,91 %
4 Jahre
+8,49 %
5 Jahre
+8,71 %
10 Jahre
+20,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,97 %-0,69 %-0,67 %+1,10 %+25,59 %+67,14 %
Relativer Return+0,03 %-0,70 %-0,93 %-5,00 %-4,53 %-8,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %-0,23 %-0,08 %-0,14 %-0,08 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,85 %+9,86 %-3,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,03 %-1,43 %-0,16 %+0,29 %+0,26 %+0,32 %
Excess Return-6,17 %-13,22 %-3,91 %+8,49 %+8,71 %+20,26 %

Fondsprospekte zu Muzinich Global High Yield Fund - A USD ACC H