Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,08 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,42 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,28 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,07 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 3,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,90 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,64 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 2,46 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,37 % |
Summe: | 32,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Er wird hauptsächlich Long-Positionen und synthetische Short-Positionen in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren eingehen, die an US-Aktienmärkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann ebenfalls, jedoch in geringerem Umfang, Long- und synthetische Short-Positionen in Aktien, aktiengebundenen Wertpapieren und börsengehandelten Fonds ('ETFs') an anerkannten Märkten (wie im Prospekt definiert) eingehen, die sich in den Ländern befinden, die den MSCI ACWI (All Country World Index) bilden. Der Fonds strebt an, in Unternehmen aus allen Industriesektoren mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 250 Mio. USD zu investieren. Das Nettomarktengagement (Summe der Long- und synthetischen Short-Positionen) des Fonds fällt in aller Regel positiv aus. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Research und Analysen zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungspotenzial verfügen, finanziell stabil sind und eine starke Wettbewerbsposition innerhalb ihrer Branche haben. Der Fonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ('NIW') in Wertpapiere aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,640 USD +0,010 USD · +0,06 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,613 EUR +0,056 EUR · +0,38 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |