Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
- WKN
- A1H85D
- ISIN
- LU0545563065
•
53,401 EUR
-0,085 EUR-0,16 %
Geld
53,401 EUR
Brief
53,401 EUR
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Fondsvolumen
303,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,214 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,382 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,213 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Visa Inc | 9,90 % |
| Microsoft Corp | 7,70 % |
| Philip Morris International In | 7,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5,20 % |
| Accenture Plc | 4,30 % |
| Broadridge Financial Solutions | 3,60 % |
| Asml Holding Nv | 3,50 % |
| London Stock Exchange Group Pl | 3,50 % |
| Cme Group Inc | 3,50 % |
| Siemens Healthineers Ag | 3,20 % |
| Summe: | 51,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,03 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 59,710 USD -0,120 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 53,401 EUR -0,085 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,82 % | 21,91 % | 13,74 % | 14,63 % | 14,45 % | 14,84 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -11,43 % | -11,43 % | -16,03 % | -24,78 % | -29,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 | 59,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,70 | 52,24 | 52,24 | 41,84 | 38,48 | 28,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,75 | 57,59 | 56,01 | 51,58 | 50,50 | 42,84 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,07 % | -4,73 % | +7,89 % | +20,31 % | +57,27 % | +114,25 % |
| Relativer Return | -0,52 % | +3,14 % | -0,62 % | -13,52 % | -21,73 % | -19,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | +1,03 % | -0,05 % | -0,40 % | -0,41 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,32 % | +12,10 % | +10,19 % | -10,37 % | +28,08 % | +3,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,73 % | +0,64 % | +0,43 % | +0,71 % | +0,49 % |
| Excess Return | +8,75 % | +19,41 % | +31,22 % | +27,00 % | +62,71 % | +108,21 % |