Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- WKN
- A14WU0
- ISIN
- LU1228905540
•
27,618 EUR
-0,723 EUR-2,55 %
Geld
27,618 EUR
Brief
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Fondsvolumen
301,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,052 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,043 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,30 % |
| Visa Inc | 9,10 % |
| Philip Morris International Inc | 6,00 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4,80 % |
| Asml Holding Nv | 3,90 % |
| Accenture Plc | 3,80 % |
| Kone Oyj | 3,50 % |
| Cme Group Inc | 3,40 % |
| British American Tobacco Plc | 3,40 % |
| Nintendo Co Ltd | 3,40 % |
| Summe: | 50,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,03 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 31,990 USD -0,380 USD · -1,17 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,380 USD · -1,17 % | 31,990 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,990 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,618 EUR -0,723 EUR · -2,55 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,723 EUR · -2,55 % | 27,618 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,618 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,42 % | 10,51 % | 13,82 % | 13,77 % | 14,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,14 % | -2,65 % | -11,53 % | -16,16 % | -25,33 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 32,37 | 30,81 | 27,49 | 23,06 | 23,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,87 | 32,40 | 30,49 | 28,34 | 28,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,78 % | +4,60 % | +6,96 % | +13,23 % | +49,81 % | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -5,61 % | -2,88 % | -19,66 % | -25,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,91 % | -0,24 % | -0,61 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | +11,02 % | +9,19 % | -11,24 % | +26,92 % | +2,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,54 % | +0,57 % | +0,29 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +9,97 % | +14,25 % | +25,60 % | +17,47 % | +46,87 % | – |