Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- WKN
- A1H849
- ISIN
- LU0545562505
•
52,423 EUR
+0,341 EUR+0,65 %
Geld
52,431 EUR
(200 Stk.)
Brief
52,839 EUR
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Fondsvolumen
301,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,172 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,132 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,094 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,30 % |
| Visa Inc | 9,10 % |
| Philip Morris International Inc | 6,00 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4,80 % |
| Asml Holding Nv | 3,90 % |
| Accenture Plc | 3,80 % |
| Kone Oyj | 3,50 % |
| Cme Group Inc | 3,40 % |
| Nintendo Co Ltd | 3,40 % |
| British American Tobacco Plc | 3,40 % |
| Summe: | 50,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,03 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,91 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 3,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,02 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen und in aller Regel voraussichtlich stabiles Dividendenwachstum bieten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 52,635 EUR +0,789 EUR · +1,52 % heute, 19:01:21 · unbekannt | +0,789 EUR · +1,52 % | 52,431 EUR heute, 19:01:21 · 200 Stk. | 52,839 EUR heute, 19:01:21 · 200 Stk. | 0,408 EUR 0,77 % |
KVG Echtzeit | – | 60,170 USD -0,710 USD · -1,17 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,710 USD · -1,17 % | 60,170 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60,170 USD 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 51,947 EUR -1,356 EUR · -2,54 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,356 EUR · -2,54 % | 51,947 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 51,947 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 52,369 EUR -0,860 EUR · -1,62 % heute, 08:20:10 · 0 Stk. | -0,860 EUR · -1,62 % | 52,432 EUR heute, 18:54:15 · 200 Stk. | 52,840 EUR heute, 18:54:15 · 200 Stk. | 0,408 EUR 0,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,41 % | 10,53 % | 13,82 % | 13,76 % | 14,13 % | 14,81 % |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -2,65 % | -11,55 % | -16,18 % | -25,35 % | -30,03 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,20 | 62,20 | 62,20 | 62,20 | 62,20 | 62,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,88 | 57,85 | 51,54 | 41,40 | 41,21 | 28,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,71 | 60,86 | 56,89 | 52,00 | 50,86 | 43,13 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +4,62 % | +6,98 % | +13,25 % | +49,86 % | +91,75 % |
| Relativer Return | -2,76 % | -5,60 % | -2,86 % | -19,65 % | -25,49 % | -30,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,76 % | -1,90 % | -0,24 % | -0,61 % | -0,49 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | +11,05 % | +9,16 % | -11,21 % | +26,86 % | +2,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,55 % | +0,57 % | +0,29 % | +0,57 % | +0,44 % |
| Excess Return | +9,99 % | +14,28 % | +25,62 % | +17,50 % | +46,91 % | +93,80 % |