Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
- WKN
- A3DXME
- ISIN
- LU2536488724
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,79 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,99 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,70 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,56 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,53 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 3,35 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,30 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 3,15 % |
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 3,04 % |
EASTROC BEVER. GRP. A YC1 Aktie · WKN A3C9KT · ISIN CNE100005576 | 2,98 % |
| Summe: | 47,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Der Fonds kann maximal 50 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect oder QFI gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Anlagechancen werden anhand gründlicher Analysen und Recherchen ermittelt, um die finanzielle und nicht finanzielle Nachhaltigkeit einzelner Unternehmen zu bestimmen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 25,380 EUR +0,490 EUR · +1,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 EUR · +1,97 % | 25,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 25,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,56 % | 30,48 % | 21,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -17,22 % | -22,29 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,73 | 25,81 | 27,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,64 | 21,30 | 21,30 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,14 | 24,48 | 24,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund - IX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,39 % | -3,26 % | +4,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,53 % | -2,54 % | +0,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | -0,85 % | +0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +17,39 % | -1,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,11 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,09 % | +4,37 % | – | – | – | – |