Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
- WKN
- A3E0XE
- ISIN
- LU1228904907
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Visa Inc | 8,90 % |
| Microsoft Corp | 7,60 % |
| Booking Holdings Inc | 6,20 % |
| Asml Holding Nv | 6,20 % |
| Philip Morris International Inc | 5,90 % |
| Intuit Inc | 4,60 % |
| Autodesk Inc | 4,00 % |
| Alphabet Inc | 3,80 % |
| Netease Inc | 3,60 % |
| Verisign Inc | 3,40 % |
| Summe: | 54,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 25,270 USD +0,020 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,08 % | 25,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 25,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 21,707 EUR +0,066 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,30 % | 21,707 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 21,707 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 % | 10,59 % | 13,38 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -3,73 % | -10,44 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,72 | 25,77 | 25,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,81 | 24,38 | 21,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,33 | 25,26 | 23,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,03 % | -2,62 % | +7,72 % | – | – | – |
| Relativer Return | -4,14 % | -5,31 % | -4,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,14 % | -1,80 % | -0,35 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,05 % | +15,77 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +13,03 % | – | – | – | – | – |