Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
- WKN
- A14WUY
- ISIN
- LU1255445337
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,331 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,337 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,328 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Visa Inc | 8,90 % |
| Microsoft Corp | 7,60 % |
| Booking Holdings Inc | 6,20 % |
| Asml Holding Nv | 6,20 % |
| Philip Morris International Inc | 5,90 % |
| Intuit Inc | 4,60 % |
| Autodesk Inc | 4,00 % |
| Alphabet Inc | 3,80 % |
| Netease Inc | 3,60 % |
| Verisign Inc | 3,40 % |
| Summe: | 54,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 48,280 USD -0,080 USD · -0,17 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,17 % | 48,280 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,280 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 41,442 EUR +0,152 EUR · +0,37 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,152 EUR · +0,37 % | 41,442 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 41,442 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 % | 10,51 % | 13,37 % | 14,81 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -3,70 % | -10,45 % | -17,90 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,15 | 49,24 | 49,24 | 49,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,42 | 46,59 | 40,80 | 30,18 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,41 | 48,28 | 45,04 | 40,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | -0,54 % | +9,48 % | +19,71 % | – | – |
| Relativer Return | -4,11 % | -5,30 % | -4,02 % | -12,77 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,11 % | -1,80 % | -0,34 % | -0,38 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,83 % | +15,75 % | +16,64 % | -13,57 % | +27,63 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,87 % | +0,69 % | +0,37 % | – | – |
| Excess Return | +13,09 % | +23,99 % | +34,34 % | +26,02 % | – | – |