Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
- WKN
- A14PFF
- ISIN
- LU0898847214
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,517 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,533 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,546 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Akademiska Hus Ab 28 Apr 25 CPS | 3,10 % |
| Sumitomo Trust And Banking 19 May 25 4.46 COD | 3,10 % |
| Credit Agricole Sa London 02 Apr 25 4.44 COD | 3,10 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corpor 13 May 25 4.49 COD | 3,10 % |
| Mizuho Bank Ltd 07 Apr 25 NCD | 3,10 % |
| Nat. Australia Bk 03 Apr 25 NCD | 3,10 % |
| Credit Agricole 07 Jul 25 4.36 COD | 3,10 % |
| Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge 29 Apr 25 CPS | 3,10 % |
| Bque Et Caisse Epargne Etat Lu 08 May 25 CPS | 3,10 % |
| Santander Uk Plc 05 Jun 25 4.38 COD | 3,10 % |
| Summe: | 31,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 20,344 USD +0,003 USD · +0,01 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,223 EUR +0,048 EUR · +0,26 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,34 | 20,34 | 20,55 | 20,56 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,27 | 20,13 | 20,02 | 20,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,31 | 20,23 | 20,27 | 20,23 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | -5,26 % | +2,06 % | +6,32 % | – | – |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,03 % | -0,13 % | +0,25 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,01 % | +12,29 % | +1,98 % | +7,97 % | +7,46 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,82 % | +14,19 % | +20,82 % | +19,51 % | – | – |
| Excess Return | +1,64 % | +5,82 % | +13,32 % | +17,44 % | – | – |