Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- WKN
- A0QYBB
- ISIN
- LU0345758436
•
66,579 EUR
-0,048 EUR-0,07 %
Geld
66,579 EUR
Brief
66,579 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Bill 07 May 26 TBS | 8,10 % |
| United States Treasury Bill 05 May 26 TBS | 6,00 % |
| Lloyds Bank Plc 12 May 26 NCD | 3,70 % |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 05 May 26 CPS | 3,70 % |
| Credit Agricole Corporate And Investment Bank/London 08 Jun 26 3.8 COD | 3,70 % |
| Toronto-Dominion Bank/London 13 May 26 NCD | 3,70 % |
| Mizuho Bank Ltd/London 05 May 26 3.82 COD | 3,70 % |
| Korea Development Bank/London 18 May 26 NCD | 3,70 % |
| Erste Abwicklungsanstalt 18 May 26 CPS | 3,70 % |
| Santander UK Plc 06 May 26 3.73 COD | 3,70 % |
| Summe: | 43,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Carr, Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,32 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,54 % | -1,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | 78,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,73 | 76,73 | 76,73 | 76,73 | 76,73 | 76,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,51 | 76,16 | 74,23 | 68,00 | 66,11 | 64,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,63 | 76,44 | 75,53 | 72,64 | 70,23 | 67,90 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | +1,54 % | +2,79 % | +4,92 % | +21,93 % | +17,58 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,29 % | -8,63 % | +11,53 % | +1,33 % | +7,26 % | +6,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,25 % | +9,21 % | +9,35 % | +26,65 % | +17,06 % | +10,00 % |
| Excess Return | +1,54 % | +2,83 % | +4,90 % | +19,04 % | +16,93 % | +18,47 % |