Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
- WKN
- A3DTQD
- ISIN
- LU2527592393
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,405 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,488 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,505 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Dnb Bank Asa/london 01 Dec 25 4.37 COD | 3,30 % |
| Nederlandse Waterschapsbank 04 Aug 25 CPS | 3,30 % |
| Export Finance & Insurance Corp 18 Aug 25 CPS | 3,30 % |
| Korea Development Bank/the 12 Aug 25 NCD | 3,00 % |
| Akademiska Hus Ab 28 Jul 25 CPS | 3,00 % |
| Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 07 Jul 25 4.36 COD | 3,00 % |
| Mizuho Bank Ltd/london 07 Jul 25 NCD | 3,00 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 19 Aug 25 4.48 COD | 3,00 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 14 Jul 25 4.485 COD | 3,00 % |
| Santander Uk Plc 06 Oct 25 4.43 COD | 3,00 % |
| Summe: | 30,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 20,016 USD +0,003 USD · +0,01 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 USD · +0,01 % | 20,016 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 20,016 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 17,524 EUR +0,012 EUR · +0,07 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,07 % | 17,524 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,524 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,19 % | 0,17 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,34 | 20,34 | 20,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,95 | 19,95 | 19,95 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,99 | 20,17 | 20,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,47 % | +0,09 % | -1,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,06 % | -0,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,25 % | +12,00 % | +1,76 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,63 % | +13,28 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,49 % | +5,12 % | – | – | – | – |