Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- WKN
- A1JJQ0
- ISIN
- LU0611396051
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,81 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,28 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,21 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,56 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 2,13 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 2,01 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,01 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,80 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 1,72 % |
| Summe: | 34,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,18 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| AUD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CAD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Märkten. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 37,020 USD -0,100 USD · -0,27 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 USD · -0,27 % | 37,020 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37,020 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 31,675 EUR -0,049 EUR · -0,16 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,049 EUR · -0,16 % | 31,675 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,675 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,13 % | 14,64 % | 19,76 % | 16,93 % | 17,43 % | 18,29 % |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -2,96 % | -15,32 % | -17,04 % | -38,96 % | -38,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 | 37,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,39 | 30,18 | 28,30 | 22,11 | 22,11 | 14,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,58 | 34,90 | 32,37 | 28,33 | 29,36 | 25,71 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +16,02 % | +8,85 % | +24,56 % | +38,31 % | +77,91 % |
| Relativer Return | -0,83 % | +1,62 % | +3,23 % | +3,82 % | +8,00 % | +7,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | +0,54 % | +0,27 % | +0,10 % | +0,13 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,53 % | +21,40 % | +7,76 % | -16,89 % | +7,87 % | +7,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,00 % | +0,70 % | +0,18 % | +0,45 % | +0,31 % |
| Excess Return | +14,40 % | +37,55 % | +40,58 % | +12,57 % | +44,99 % | +79,21 % |