Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.05.2024 Ausschüttend | 77,690 EUR |
12.02.2024 Ausschüttend | 78,480 EUR |
13.11.2023 Ausschüttend | 72,880 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nokia of America Corp. DL-Notes 1999(29) Anleihe · WKN 294959 · ISIN US549463AE75 | 2,49 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 1,85 % |
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56 | 1,62 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 1,62 % |
Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KL01 · ISIN XS2303071992 | 1,57 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S Anleihe · WKN A1859B · ISIN XS1490137418 | 1,56 % |
Goldman Sachs Liquid Euro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PT6Q · ISIN LU0625107494 | 1,50 % |
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S Anleihe · WKN A254SE · ISIN XS2090816526 | 1,43 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,42 % |
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3 | 1,31 % |
Summe: | 16,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert vornehmlich in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem höheren Risiko und damit einem höheren Zinssatz (so genannte High-Yield-Anleihen mit einer Bonitätsbewertung unter BBB-). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des ICE BofAML European Currency High Yield Constrained, ex Subordinated Financials, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv und kombinieren unsere Analyse bestimmter Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer breiteren Marktanalyse, um das bestmögliche Portfolio zu erstellen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.690,680 EUR -0,130 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |