Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
- WKN
- A12FF2
- ISIN
- LU0999480519
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cloud Software Group Inc | 1,67 % |
| Charter Communications Inc | 1,63 % |
| Allied Universal Holdco LLC | 1,35 % |
| Virgin Media Inc | 1,27 % |
| Venture Global Inc | 1,24 % |
| Altice USA Inc | 1,19 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 1,18 % |
| Community Health Systems Inc | 1,18 % |
| OneMain Holdings Inc | 1,17 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 1,17 % |
| Summe: | 13,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 157,750 USD -0,030 USD · -0,02 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 USD · -0,02 % | 157,750 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 157,750 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 135,505 EUR +0,277 EUR · +0,21 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,277 EUR · +0,21 % | 135,505 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 135,505 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 % | 2,38 % | 3,63 % | 5,08 % | 5,06 % | 5,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,54 % | -4,42 % | -7,81 % | -14,41 % | -21,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,89 | 157,89 | 157,89 | 157,89 | 157,89 | 157,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,27 | 152,24 | 146,54 | 118,47 | 118,47 | 88,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 157,07 | 155,53 | 151,98 | 138,85 | 136,09 | 122,95 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - E USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | -0,50 % | +1,81 % | +6,44 % | +28,66 % | +52,55 % |
| Relativer Return | -0,12 % | +0,80 % | +4,76 % | +14,64 % | +33,32 % | +33,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | +0,26 % | +0,39 % | +0,38 % | +0,48 % | +0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,77 % | +15,06 % | +8,77 % | -4,56 % | +12,37 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,92 % | +1,25 % | +0,84 % | +1,01 % | +0,75 % |
| Excess Return | +4,44 % | +16,41 % | +20,55 % | +19,14 % | +28,01 % | +54,23 % |