Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
- WKN
- A14TE9
- ISIN
- LU0931243322
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cloud Software Group Inc | 1,67 % |
| Charter Communications Inc | 1,63 % |
| Allied Universal Holdco LLC | 1,35 % |
| Virgin Media Inc | 1,27 % |
| Venture Global Inc | 1,24 % |
| Altice USA Inc | 1,19 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 1,18 % |
| Community Health Systems Inc | 1,18 % |
| OneMain Holdings Inc | 1,17 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 1,17 % |
| Summe: | 13,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. GBP |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 145,170 GBP +0,090 GBP · +0,06 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 GBP · +0,06 % | 145,170 GBP 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 145,170 GBP 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 167,831 EUR -0,288 EUR · -0,17 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,288 EUR · -0,17 % | 167,831 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 167,831 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,22 % | 2,06 % | 3,63 % | 5,01 % | 5,06 % | 5,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,33 % | -4,49 % | -6,45 % | -15,01 % | -22,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,11 | 139,85 | 133,70 | 108,87 | 108,87 | 87,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,89 | 142,62 | 138,98 | 127,17 | 125,17 | 115,73 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund - Ih GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +0,37 % | +4,63 % | +22,41 % | +28,28 % | +27,07 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | +13,11 % | +13,90 % | -15,39 % | +11,08 % | +0,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,97 % | +1,32 % | +0,78 % | +0,94 % | +0,61 % |
| Excess Return | +4,45 % | +16,65 % | +21,67 % | +17,73 % | +26,00 % | +43,05 % |