Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
- WKN
- A11208
- ISIN
- LU0931249105
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,14 % |
| Tencent Holdings Ltd | 5,43 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,91 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3,88 % |
| HDFC Bank Ltd | 3,22 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,96 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,73 % |
| Meituan | 2,63 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 2,57 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,23 % |
| Summe: | 39,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 2,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 132,560 GBP -0,310 GBP · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,310 GBP · -0,23 % | 132,560 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 132,560 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 155,026 EUR -0,999 EUR · -0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,999 EUR · -0,64 % | 155,026 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 155,026 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,98 % | 23,63 % | 18,61 % | 17,00 % | 17,38 % | 18,07 % |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -15,31 % | -18,19 % | -18,19 % | -35,75 % | -42,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 132,82 | 146,48 | 146,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,14 | 108,04 | 107,11 | 94,11 | 94,11 | 63,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,25 | 123,45 | 119,25 | 112,79 | 118,12 | 107,29 |
Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,59 % | +5,67 % | +16,10 % | +25,80 % | +43,84 % | +20,03 % |
| Relativer Return | +3,77 % | +4,70 % | +8,67 % | +7,12 % | +3,88 % | -25,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,77 % | +1,54 % | +0,70 % | +0,19 % | +0,06 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,82 % | +3,92 % | +7,96 % | -19,55 % | +3,49 % | +5,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,27 % | +0,35 % | -0,10 % | +0,39 % | +0,14 % |
| Excess Return | +13,20 % | +9,51 % | +19,37 % | -6,48 % | +38,38 % | +30,54 % |