Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

165,518 EUR
+0,954 EUR+0,58 %
Geld
165,518 EUR
Brief
165,518 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Tencent Holdings Ltd6,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70 %
Anglogold Ashanti Plc6,11 %
Alibaba Group Holding Ltd5,36 %
Samsung Electronics Co Ltd4,64 %
HDFC Bank Ltd3,84 %
Ishares Msci India Ucits Etf3,00 %
Reliance Industries Ltd2,91 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,20 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,04 %
Summe:43,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Frank Carroll, Janet Wang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
12,98 %
3 Monate
10,87 %
1 Jahr
18,00 %
3 Jahre
16,69 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
17,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-18,19 %
3 Jahre
-18,19 %
5 Jahre
-35,75 %
10 Jahre
-42,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
143,73
3 Monate
143,73
1 Jahr
143,73
3 Jahre
143,73
5 Jahre
146,48
10 Jahre
146,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
136,12
3 Monate
126,14
1 Jahr
108,04
3 Jahre
94,11
5 Jahre
94,11
10 Jahre
63,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
140,77
3 Monate
135,42
1 Jahr
123,69
3 Jahre
114,86
5 Jahre
119,38
10 Jahre
108,22
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,98 %10,87 %18,00 %16,69 %17,19 %17,91 %
Maximaler Verlust-3,62 %-3,62 %-18,19 %-18,19 %-35,75 %-42,28 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)143,73143,73143,73143,73146,48146,48
Tiefstkurs (in EUR)136,12126,14108,0494,1194,1163,11
Durchschnittspreis (in EUR)140,77135,42123,69114,86119,38108,22

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - Ih GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+9,07 %
1 Jahr
+20,67 %
3 Jahre
+30,79 %
5 Jahre
+37,48 %
10 Jahre
+53,44 %
Relativer Return
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+2,87 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
+9,39 %
5 Jahre
+1,68 %
10 Jahre
-22,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2025
+20,05 %
2024
+3,92 %
2023
+7,96 %
2022
-19,55 %
2021
+3,49 %
2020
+5,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+19,83 %
2 Jahre
+28,27 %
3 Jahre
+30,89 %
4 Jahre
+12,92 %
5 Jahre
+33,52 %
10 Jahre
+79,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,88 %+9,07 %+20,67 %+30,79 %+37,48 %+53,44 %
Relativer Return+0,31 %+2,87 %+6,60 %+9,39 %+1,68 %-22,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,31 %+0,95 %+0,53 %+0,25 %+0,03 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+20,05 %+3,92 %+7,96 %-19,55 %+3,49 %+5,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+0,79 %+0,55 %+0,18 %+0,35 %+0,32 %
Excess Return+19,83 %+28,27 %+30,89 %+12,92 %+33,52 %+79,66 %