Aktienfonds • Aktien International

OBAM N.V. - EUR DIS

WKN A0YDSC

ISIN NL0006294035

Emittent OBAM Investment Management B.V.

WKN A0YDSC

Emittent OBAM Investment Management B.V.

ISIN NL0006294035

heute, 10:01:05 •

111,690 EUR

+2,830 EUR+2,60 %

Fondsvolumen

968,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,30 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,30 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu OBAM N.V. - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft	5,30 %
ASML	4,40 %
Infineon	4,20 %
ASR	3,90 %
Amazon	3,90 %
Ahold	3,60 %
Sony	3,00 %
Diageo	2,90 %
LVMH	2,70 %
Schneider Electric	2,60 %
Summe:	36,50 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
NL0006294035 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,30 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu OBAM N.V. - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu OBAM N.V. - EUR DIS

Der OBAM Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Objektiv des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als die Benchmark zu erzielen.. Der Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI AC World (Nettorendite, in Euro). Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung.

Stammdaten zu OBAM N.V. - EUR DIS

KVG
OBAM Investment Management B.V.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Niederlande
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Nehterlands Branch

Fondsvolumen
968,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Dezember 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,280 EUR -0,790 EUR · -0,72 % 24.08.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,790 EUR · -0,72 %	111,840 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	111,840 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Amsterdam verzögert	5.211 Stk.	111,690 EUR +2,830 EUR · +2,60 % heute, 10:01:05 · 182 Stk.	+2,830 EUR · +2,60 %

Risiko-Kennzahlen zu OBAM N.V. - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,06 %
3 Monate
10,77 %
1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
38,92 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-8,78 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
-25,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-31,66 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
42,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,54
3 Monate
112,02
1 Jahr
116,06
3 Jahre
130,52
5 Jahre
–
10 Jahre
130,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,83
3 Monate
102,19
1 Jahr
101,03
3 Jahre
97,58
5 Jahre
–
10 Jahre
45,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,91
3 Monate
108,06
1 Jahr
109,28
3 Jahre
112,04
5 Jahre
–
10 Jahre
103,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,06 %	10,77 %	12,51 %	15,67 %	–	38,92 %
Maximaler Verlust	-0,81 %	-8,78 %	-11,95 %	-25,05 %	–	-31,66 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	55,56 %	–	42,50 %
Höchstkurs (in EUR)	110,54	112,02	116,06	130,52	–	130,52
Tiefstkurs (in EUR)	102,83	102,19	101,03	97,58	–	45,81
Durchschnittspreis (in EUR)	107,91	108,06	109,28	112,04	–	103,62

Performance-Kennzahlen zu OBAM N.V. - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,50 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
+0,99 %
3 Jahre
+13,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
+130,48 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-21,17 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2023
+8,67 %
2022
-20,23 %
2021
+27,54 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,84 %
2 Jahre
-11,07 %
3 Jahre
+14,45 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
+128,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,50 %	-0,69 %	+0,99 %	+13,02 %	–	+130,48 %
Relativer Return	+0,52 %	-2,38 %	-5,77 %	-17,15 %	–	-21,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,52 %	-0,80 %	-0,49 %	-0,52 %	–	-0,20 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,67 %	-20,23 %	+27,54 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,33 %	+0,30 %	–	–	+0,22 %
Excess Return	-1,84 %	-11,07 %	+14,45 %	–	–	+128,33 %