Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 2,56 % |
WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 1,99 % |
FLUOR CORP Anleihe · WKN A3L2Z4 · ISIN US343412AJ13 | 1,95 % |
Zillow Group Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A282JS · ISIN US98954MAG69 | 1,89 % |
CERID.HCM H 22/26 CV Anleihe · WKN A3K20Z · ISIN US15677JAD00 | 1,83 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,77 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,66 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 1,65 % |
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A286LP · ISIN DE000A286LP0 | 1,60 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,59 % |
Summe: | 18,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index , berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf diesen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen jeder Art zwischen mindestens 66% und höchstens 100% seines Nettovermögens sowie in anderen Schuldtiteln bis höchstens 34% des Nettovermögens investiert sein. Der Aufbau synthetischer Wandelanleihen erfolgt durch Kombination mit (i) einer gelisteten Kaufoption und (ii) einer klassischen Anleihe oder Cash. Diese Titel können auf alle Währungen lauten und bis höchstens 50% des Nettovermögens des Teilfonds spekulative hochrentierliche Wertpapiere ('High Yield') sein, das heißt Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- (Standard & Poor's oder ein nach Auffassung des Fondsmanagers oder gemäß einer internen Bewertung durch den Fondsmanager gleichwertiges Rating). Der Fondsmanager greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Ratingherabstufung erfolgt eine Erhöhung der Bonitätsbeschränkungen unter Berücksichtigung des Interesses der Aktionäre, der Marktbedingungen und der eigenen Analyse des Fondsmanagers über das Rating der Zinsprodukte. Das Engagement des Teilfonds in Titeln ohne Rating darf maximal 75% seines Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die aus einer Anleihewandlung hervorgehen. Diese Aktien werden übergangsweise gehalten, bis der Fondsmanager die Verkaufspreise als günstig erachtet. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Tätigkeitssektor oder die geografische Zugehörigkeit der Emittenten. Die mittlere Duration des Portfolios liegt zwischen 0 und 5 Jahren. Der Teilfonds wird zu 100% gegen das Währungsrisiko abgesichert. Das Restrisiko aufgrund von Verzögerungen bei der Anpassung der systematischen Absicherungen beträgt weniger als 5% des Nettovermögens. Der Teilfonds kann zur Absicherung des Zins- oder Aktienrisiko...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 119,890 EUR -0,006 EUR · -0,01 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |