Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98 | 5,29 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,33 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 3,67 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 1,99 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 1,83 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,77 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,72 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,68 % |
Summe: | 29,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Sub-Fund is actively managed and uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including equities and investment grade bonds. The remaining part of the Sub-Fund's portfolio can be invested in both developed and emerging markets. In general, the Sub-Fund will seek to invest, without being constrained in terms of sector or size of issuers, at least: 50% of its net assets in equities (including convertibles, preferred shares, locally listed shares and ADRs & GDRs), and, 25% of its net assets in debt securities (including Money Market Instruments and money market funds) generally rated Baa3 or better or BBB- or better by a nationally recognized statistical rating organization ('NRSRO') designated by the Sub-Fund's Investment Manager, or in unrated securities determined by the Investment Manager to be of equivalent quality. The Sub-Fund currently intends to look to the ratings from Moody's Investors Service, Standard & Poor's Ratings Services and Fitch Ratings. If rating agencies differ, securities will be considered to have received the highest of these ratings, consistent with the Sub-Fund's investment policy.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,420 USD -0,660 USD · -0,62 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,429 EUR -0,492 EUR · -0,50 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |