Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC - BLACKROC | 9,98 % |
EURO UNIO BILL ZCP 05-04-24 | 3,84 % |
NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A | 3,28 % |
BELGIUM TREAS BILL ZCP 090524 | 3,24 % |
FRANCE 0 18-24 25/03U | 2,93 % |
EUB ZCP 050724 | 2,76 % |
0473820FRENCH R ZCP 080524 | 2,36 % |
AUSTRIA 0 19-24 15/07A | 2,35 % |
BMW FIN FL.R 24-26 19/02Q | 1,38 % |
A2A SPA 2.5 22-26 15/06A | 1,36 % |
Summe: | 33,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfond legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinslichen börsengängigen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Quasi-Staaten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben werden, an. Der Teilfonds fokussiert sich auf Anleihen, die auf Euro lauten, behält jedoch die Flexibilität bei, in Anleihen anzulegen, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,950 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |