onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
- WKN
- A3EUFE
- ISIN
- LU2673943697
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 6,24 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 2,24 % |
| EU 24-09.05.25 | 2,24 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 1,48 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,39 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) Anleihe · WKN A3L6N6 · ISIN FR001400UCA3 | 1,12 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D7EU · ISIN XS3002418914 | 1,08 % |
CREDIT MUTUEL HOME 3% SNR 29/07/2032 EUR100000 Anleihe · WKN A4D5YX · ISIN FR001400WXW9 | 1,04 % |
| CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR | 1,03 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYQ9 · ISIN XS2817916484 | 1,03 % |
| Summe: | 18,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,11 % | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,11 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
Fondsstrategie zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine positive Gesamtrendite an. Der Teilfond legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in festverzinslichen börsengängigen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Quasi-Staaten, Agenturen und Unternehmen ausgegeben werden, an. Der Teilfonds fokussiert sich auf Anleihen, die auf Euro lauten, behält jedoch die Flexibilität bei, in Anleihen anzulegen, die auf andere Währungen lauten. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Stammdaten zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,670 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 104,670 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,670 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,66 % | 1,53 % | 0,90 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,56 % | -0,56 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,65 | 104,65 | 104,65 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,24 | 103,39 | 101,13 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,41 | 104,06 | 103,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund - MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,82 % | +3,45 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,83 % | +2,89 % | +3,30 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,83 % | +0,95 % | +0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,12 % | – | – | – | – | – |