iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
- WKN
- A2QLJQ
- ISIN
- LU1753044368
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LYQ6 · ISIN XS2823235085 | 2,34 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) Anleihe · WKN A3LUCN · ISIN XS2762369549 | 2,29 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) Anleihe · WKN A3LWGK · ISIN XS2788605660 | 2,26 % |
BNP PARIBAS 4.1986%-FR LT2 16/07/35 EUR Anleihe · WKN A3L78P · ISIN FR001400WO34 | 2,23 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37) Anleihe · WKN A4D7DP · ISIN XS3009012470 | 2,09 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.) Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522 | 1,94 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2RZTN · ISIN XS1968706108 | 1,74 % |
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA EO-FLR MED.-TERM NTS 23(28/33) Anleihe · WKN A3LJ64 · ISIN ES0265936049 | 1,71 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(33) Anleihe · WKN A3LJHT · ISIN FR001400IDY6 | 1,65 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086 | 1,63 % |
| Summe: | 19,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
Fondsstrategie zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Stammdaten zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.207,430 CHF -0,470 CHF · -0,04 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,470 CHF · -0,04 % | 1.207,430 CHF 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.207,430 CHF 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.282,653 EUR +1,796 EUR · +0,14 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,796 EUR · +0,14 % | 1.282,653 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.282,653 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,51 % | 2,65 % | 2,97 % | 4,27 % | 3,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,54 % | -3,81 % | -8,17 % | -16,90 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.207,90 | 1.207,90 | 1.207,90 | 1.207,90 | 1.207,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.197,63 | 1.173,32 | 1.142,84 | 991,09 | 991,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.201,73 | 1.193,21 | 1.174,22 | 1.103,28 | 1.120,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - I CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | +2,13 % | +6,34 % | +14,83 % | +25,78 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,67 % | +5,04 % | +12,35 % | -7,15 % | +6,82 % | +3,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +1,69 % | +0,78 % | +0,28 % | +0,59 % | – |
| Excess Return | +2,60 % | +10,38 % | +10,41 % | +4,57 % | +11,79 % | – |